忻州市长征小学2021年度决算公开

忻州市长征小学2021年度决算公开

目         录

第一部分：部门概况

（一）主要职能…………………………………………1

（二）基本情况…………………………………………1

（三）部门决算单位构成………………………………2

第二部分：部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表…………………………见附件

（二）收入决算表…………………………………见附件

（三）支出决算表…………………………………见附件

（四）财政拨款收入支出决算总表………………见附件

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）……见附件

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）……见附件

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…见附件

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……见附件

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表……见附件

（十）部门决算公开相关信息统计表………见附件

 第三部分2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况总体说明………………………3

（二）收入决算情况说明……………………………………4

（三）支出决算情况说明……………………………………4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明………………4

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………4

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……5

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………………5

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…5

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……6

 (十)其他重要事项情况说明……………………6

第四部分：绩效目标及完成情况…………………………………………6

第五部分：2021年部门决算名词解释…………………………………6

第一部分：部门概况

（一）主要职能

忻州市长征小学是全额事业单位，公益一类，学校贯彻执行党和国家教育方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展,办人民满意的教育。

 （二）基本情况 

         2021年人员编制数150人，在职职工人数147人；在校学生人数3551人，办公及教学用房取暖面积17365.18平方米，无公务用车。学校领导校长1名，党支部书记1名，副校长3名；内设办公室、政教处、教务处、教研室、总务处、大队部、财务室、信息中心8个机构。

（三）部门决算单位构成

         忻州市长征小学是二级预算单位。

第二部分：部门决算公开报表（见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十）部门决算公开相关信息统计表

第三部分：2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明　

     2021年度决算收入总计2059.69万元，支出总计为2059.69万元。与2020年相比，收入总计增加312.51万元，增加17.89%，支出总计增加280.96万元，增加15.79%。

（二）收入决算情况说明

         2021年度收入合计2059.69万元，其中财政拨款收入2059.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0完，占比0%；其他收入0万元，占比0 %。

（三）支出决算情况说明

         2021年度支出合计2059.69万元，其中基本支出1918.2万元，占比93.13%；项目支出141.49万元，占比6.87%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

         2021年度财政拨款收入总计2059.69万元，支出总计2059.69万元。与2020年相比，财政拨款收入增加312.51万元，增加17.89%，支出总计增加280.96万元，增加15.79%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

1、财政拨款支出决算总体情况 ：2021 年度财政拨款支出2059.69万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加280.96万元，增加15.79%。主要原因为2021年基本支出增加274.41万元，项目支出增加6.55万元。其中人员经费1578.60万元，占比76.64%，日常公用经费339.6万元，占比16.49%，项目经费141.49万元，占比6.87%。   

2、  财政拨款支出决算结构情况 ：2021 年度财政拨款支出2059.69万元，主要用于以下方面： 基本支出1918.2万元，占93.13%；其中人员经费支出1578.60万元，占76.64%，公用经费支出339.6万元，占16.49%；项目支出141.49万元，占6.87%。

3、财政拨款支出决算具体情况

         2021年度财政拨款支出年初预算2071.52万元，调整预算数2059.69万元，支出决算2059.69万元，完成调整预算数的100%。其中：

基本支出年初预算1931.7万元，调整预算数1933.06万元，支出决算1918.20万元，完成调整预算数的99.23%。主要用于支付人员工资福利、日常办公、水电、差旅、购置等费用，较上年决算增加274.41万元，增长16.69%，主要原因为2021年单位新入编27人，人员经费增加；由于学生人数增加，公用经费也相应增加。

项目支出年初预算139.82万元，调整预算数141.49万元，支出决算141.49万元，完成调整预算数的100%。主要用于支付班主任津贴、课后托管费用、安保人员费用、贫困学生补助等。较上年决算增加6.55万元，增长4.85%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出1918.20万元，其中：人员经费 1578.60万元，主要包括工资福利支出 1553.48万元和对个人和家庭的补助25.12万元；公用经费339.6万元，主要包括商品和服务支出314.31万元和资本性支出 25.29万元。

（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          我单位无“三公”经费支出。 

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

       我单位无政府性基金。

（9）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

1、车辆情况：我单位无车辆。

2、房屋情况：我单位房屋账面面积为房屋面积35666.69平方米，原值11960.15万元。其中办公用房面积2094.12平方米，原值702.06万元，业务用房面积33572.57平方米，原值11258.09万元。

 （十）其他重要事项情况说明

    1、 政府采购情况说明： 2021年度政府采购总支出25.29万元，其中政府采购货物支出25.29万元。

2、其他需要说明事项

无

第四部分：绩效目标及完成情况

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年财政预算安排的6个项目全面开展绩效自评，涉及预算资金141.49万元，其中课后托管费预算支出96.86万元，预算绩效评价“良”；班主任津贴预算支出38.4万元，预算绩效评价“优”；春季困难学生补助预算支出0.9万元，预算绩效评价“良”； 秋季困难学生补助预算支出0.77万元，   预算绩效评价“良”；安保经费预算支出4.56万元，预算绩效评价“良”。

第五部分：2021年部门决算名词解释

    财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

      年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

     基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。